Aula 01: Fechamento de Caixa – PDV

O Fechamento de Caixa PDV é uma funcionalidade essencial para empresas que trabalham com controle de turno e precisam realizar conferência de caixa no RZ Business.

Portanto, esta aula aborda todo o processo de fechamento de caixa, destacando sua importância para o controle financeiro diário da empresa. O fechamento de caixa permite verificar se todas as entradas e saídas realizadas durante um turno estão de acordo com o saldo físico final, garantindo precisão nos registros financeiros.

Setores Indicados

Este manual é indicado para os seguintes setores:

• Caixa
• Financeiro

Conceitos Técnicos Relevantes

Turno: Período de tempo compreendido entre a abertura e o fechamento do caixa, durante o qual um funcionário realiza movimentações financeiras em um PDV específico. Por exemplo, um turno pode começar às 8h e terminar às 17h.

Seção Principal de Aprendizado

Visão Geral da Tela de Fechamento de Caixa

Para acessar a tela de fechamento de caixa, siga o caminho: Movimentações > Entradas e Saídas > Fechamento de Caixa PDV.

A tela de fechamento de caixa é estruturada da seguinte forma:

Cabeçalho: Contém as informações principais do fechamento, como:

• PDV
• Operador de caixa responsável
• Código de controle do fechamento (identificador único)
• Número do caixa
• Data e hora de abertura e fechamento
• Campo de observação (para incluir qualquer informação adicional sobre o turno)

Todos esses campos são úteis para pesquisas e controles posteriores.

Quadros de Movimentação: Organizados em duas seções principais:

• Lado esquerdo: Total das entradas
• Lado direito: Total das saídas

Cada linha nesses quadros é considerada um tópico, e cada tópico pode ser consultado detalhadamente através do “Resumo” localizado ao lado esquerdo da tela. Por exemplo:

• Para verificar recebimentos em cartão de crédito, acesse o tópico “Cartão de Crédito”
• Para analisar recebimentos em dinheiro, acesse o tópico “Espécie”

Rodapé: Contém informações cruciais, com destaque para os campos:

• “Sobrou”: Indica valor excedente no caixa físico em relação ao sistema
• “Faltou”: Indica valor faltante no caixa físico em relação ao sistema

Estes campos são fundamentais para identificar possíveis divergências no fechamento. Ainda no rodapé, encontram-se:

• Botão de “Confirmação”
• Botão de “Demonstrativo” (para impressão)

Processo de Conferência do Caixa

O processo de conferência do caixa deve seguir as seguintes etapas:

1. Fechamento do Turno: Primeiro, encerre o expediente na tela Central de Recebimento, finalizando o turno.
   
2. Conferência Imediata: É recomendado realizar a conferência imediatamente após o fechamento do turno, evitando deixar para o dia seguinte.
   
3. Localização do Fechamento: O fechamento é controlado por um código único, que pode ser utilizado para facilitar buscas futuras.
   
4. Conferência de Valores em Espécie: Verifique se o valor físico em dinheiro no caixa confere com o que foi lançado no sistema através do tópico “Total Espécie”. O cálculo deste valor segue a fórmula:
   
   
   Total Espécie = Troco Inicial + Recebimentos em Espécie + Suprimentos – Troco Devolvido – Sangrias – Troco Final
   
   
5. Tratamento de Divergências:
   
   • Se o valor físico não corresponder ao valor calculado pelo sistema, acesse o tópico “Espécie”
   • Remova a linha incorreta
   • Inclua o valor correto recebido durante o turno
     
     
6. Verificação de Diferenças: No rodapé, observe se há diferença entre o valor físico e o calculado pelo sistema:
   
   • Diferença zero: Indica equilíbrio entre entradas e saídas
   • Diferença positiva ou negativa: Requer análise e correção
     
     
7. Confirmação do Turno: Após a conferência (e correções, se necessárias), clique no botão “Confirmar Turno” para finalizar o processo.

Análise e Correção de Diferenças

Quando houver diferenças no fechamento de caixa, é necessário identificar a origem e corrigi-la. A análise deve ser criteriosa e algumas possíveis causas incluem:

Se faltar valor no caixa físico:

• Valores lançados a maior no sistema
• Valores lançados em duplicidade
• Troco final incorreto
• Sangria realizada mas não lançada no sistema Rz Business

Se sobrar valor no caixa físico:

• Recebimentos não lançados no sistema
• Suprimentos não registrados
• Vendas recebidas mas não lançadas no sistema

Ferramentas para Correção de Diferenças

O sistema oferece várias opções para corrigir as divergências identificadas:

Para correções relacionadas a cartões:

• Acesse o tópico correspondente (Cartão de Crédito ou Débito)
• Clique em “Editar Recebimento”
• Utilize a opção “Estornar Valores” para corrigir através de um novo recebimento

Para correções relacionadas a vendas:

• Acesse o tópico “Vendas”
• Clique no ícone para visualizar em formato de Grid
• Selecione a venda específica
• Escolha entre “Editar Recebimento” ou “Cancelar Pedido” (em caso de duplicidade)

Para consulta de itens vendidos:

• Acesse o tópico “Vendidos” (somente para consulta)

Para correções em suprimentos:

• Acesse o tópico “Suprimento”
• Visualize todos os suprimentos lançados durante o turno
• Lance um novo, se necessário

Para diferenças não identificadas:

• Utilize o tópico “Rateio Diferença” como última opção
• Informe o funcionário responsável
• Inclua o valor da diferença
• Esta opção permite equalizar a diferença para confirmar o turno

Finalização do Processo

É fundamental lembrar que o processo de conferência de caixa só se finaliza quando o turno estiver confirmado. Não deixe o status como “Fechado”.

Para finalizar corretamente:

1. Verifique que todos os ajustes necessários foram realizados
2. Clique no botão “Confirmar Turno” no rodapé da tela

Referências e Documentação Relacionada

• Vídeo de treinamento: #53 – Fechamento de Caixa PDV – YouTube
• Sugestão de material relacionado: “Manual de Abertura de Caixa PDV”
• Sugestão de material relacionado: “Manual de Operações de Suprimento e Sangria”

Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.