Aula 18: Importação do Arquivo OFX

A importação do arquivo OFX é uma forma prática e eficiente de realizar a conciliação bancária dentro do sistema ERP RZ Business. O arquivo OFX (Open Financial Exchange) é um arquivo digital que armazena dados financeiros, representando uma cópia fiel do extrato bancário da empresa.

Setores Indicados

• Financeiro
• Tesouraria
• Contabilidade

Pré-requisitos Necessários

• Acesso ao módulo Financeiro
• Arquivo OFX baixado do banco
• Permissão de usuário para importação de extratos

Conceitos Técnicos Relevantes

• OFX: Formato de arquivo para intercâmbio de informações financeiras
• Conciliação bancária: Processo de comparação de lançamentos bancários com registros contábeis

Sessão Principal de Aprendizado

Processo de Importação do Arquivo OFX

Localização do Menu

Acesse: Movimentações > Financeiro > Importar Extrato de Movimentação Bancária

Etapas de Importação

1. Seleção da Conta Bancária
   
   • O sistema preenche automaticamente agência e conta
   • Campos de período são opcionais para filtrar lançamentos
     
2. Carregamento do Arquivo
   
   • Clique no botão de reticências […]
   • Selecione o arquivo OFX baixado
   • Clique em “Abrir” e depois “Importar”
     
3. Visualização de Saldos
   
   • Saldo Inicial do Extrato
   • Saldo Final do Extrato
   • Saldo a Conciliar
   • Saldo Conciliado

Tipos de Conciliação

1. Conciliação Manual

Lançamentos Um para Um

• Identificar lançamentos idênticos de valor
• Realizar vínculo por duplo clique
• Selecionar “Vincular Selecionados”

Lançamentos Um para Muitos

• Identificar um lançamento no extrato correspondente a múltiplos lançamentos no sistema
• Soma dos valores deve ser idêntica
• Vincular lançamentos selecionados

Lançamentos Muitos para Um

• Identificar múltiplos lançamentos no banco para um único lançamento no sistema
• Verificar soma total dos valores
• Realizar vinculação

2. Conciliação Automática

• Baseada apenas na correspondência de valores
• Recomendação: Revisar valores antes de vincular automaticamente
• Botão “Vincular Automaticamente”

Tratamento de Lançamentos Não Conciliados

• Opção de gerar movimentação bancária para lançamentos pendentes
• Preencher campos:
  • Operação
  • Tipo de Cobrança
  • Observação (opcional)
• Possibilidade de criar títulos a receber ou a pagar

 Referências

• Manual de Movimentações Financeiras RZ Business
• Tutorial de Conciliação Bancária

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