Aula 17: Conciliação Bancária

A conciliação bancária é uma ferramenta fundamental na gestão financeira empresarial. Este processo permite comparar todos os valores do extrato bancário com as informações financeiras internas da empresa, utilizando o RZ Business para facilitar essa rotina operacional.

Setores Indicados

• Financeiro
• Contabilidade
• Tesouraria

Pré-requisitos Necessários

• Acesso ao módulo Financeiro do RZ Business
• Extrato bancário disponível
• Permissão de usuário para realizar conciliação

Conceitos Técnicos Relevantes

• Conciliação bancária: Processo de verificação e ajuste entre registros bancários e registros contábeis internos
• Movimentos financeiros: Registros de recebimentos, pagamentos, taxas administrativas e outras transações bancárias

Processo de Conciliação Bancária

Passos para Conciliação

1. Acesso ao Módulo
   
   • Navegue para: Movimentações > Financeiro > Conciliação > Movimento Bancário
     
2. Seleção da Conta Bancária
   
   • Clique no botão de reticências
   • Escolha a conta bancária específica para conciliação
     
3. Configuração de Filtros
   
   • Marque “Movimentos a Conciliar”
   • Defina o intervalo de pesquisa desejado
   • Utilize botão “Pesquisar” ou tecla Enter
     
4. Análise dos Movimentos
   
   • Visualize todos os movimentos financeiros no grid
   • Use filtros para localizar lançamentos específicos (data, documento, valor, etc.)
     
5. Seleção de Movimentos
   
   • Marque movimentos presentes simultaneamente no sistema e extrato bancário
   • Utilize ícone azul para marcar todos os movimentos
   • Ícone vermelho para desmarcar
     
6. Conciliação
   
   • Após verificação, selecione data de conciliação
   • Clique no botão “Conciliar”
   • Confirme a operação

Recursos Adicionais

Exportação para Excel

• Possibilidade de exportar dados da tela para documento Excel

Lançamentos Faltantes

• Opção de efetuar lançamentos diretos na conta bancária para ajustes
• Atenção: Volume significativo de lançamentos faltantes pode indicar falhas operacionais

Estorno de Conciliação

• Marque movimentos conciliados
• Utilize botão de estorno para reverter conciliação

Totalizadores

No rodapé da tela, são apresentados:

• Saldo a Conciliar
• Saldo Conciliado
• Valor Selecionado
• Saldo Disponível

Recurso Adicional

RZ Business oferece módulo de conciliação automática de cartões de crédito e débito, reduzindo tempo operacional e minimizando erros humanos.

Referências

• Manual Completo de Movimentações Financeiras
• Guia de Gestão Financeira RZ Business

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