Aula 14: Agenda Financeira

A Agenda Financeira é uma ferramenta facilitadora no RZ Business para administradores financeiros, permitindo visualizar de forma centralizada todos os direitos e obrigações financeiras da empresa, tanto já pagos quanto a vencer.

Setores Indicados

• Financeiro
• Administração
• Gestão Empresarial

Pré-requisitos Necessários

• Acesso ao módulo financeiro do RzBusiness
• Permissões de usuário para consulta financeira

Conceitos Técnicos Relevantes

• Títulos a Pagar
• Títulos a Receber
• Status de Títulos (Vencidos/A Vencer)

Sessão Principal de Aprendizado

Acessando a Agenda Financeira

• Atalho: Control + M
• Forma de acesso: Digitar “agenda” no campo de busca

Recursos do Calendário Financeiro

Visualização Temporal

• Possibilidade de navegação por datas específicas
• Opções de visualização:
  • Títulos a Vencer
  • Títulos Vencidos
  • Títulos Recebidos
  • Títulos a Pagar

Filtros e Funcionalidades

• Cores dos Títulos:
  
  • Azul: Títulos a vencer
  • Vermelho: Títulos vencidos
• Opções de Visualização:
  
  • Títulos de Clientes Inadimplentes
  • Títulos Vencendo Hoje
  • Títulos Recebidos

Guias Específicas

1. Cheques
   
   • Visualizações disponíveis:
     • Pendentes
     • Depositados
     • Devolvidos
     • Baixados
2. Cartões
   
   • Recebimentos
   • Cartões já recebidos

Recursos Adicionais

• Totalizadores financeiros
• Impressão de demonstrativos
• Exportação para Excel
• Filtros personalizados no Grid
• Impressão de boletos
• Liquidação de títulos em lote

Referências

• Link do vídeo original: https://www.youtube.com/watch?v=4JUPNS_jkHk

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