Aula 13: Gerar Cheques para Pagamento

Este manual descreve o processo de geração de cheques para pagamento no sistema RZ Business, detalhando cada etapa do fluxo de trabalho no módulo financeiro. O objetivo é otimizar o processo de pagamento de títulos através de cheques próprios.

Setores Indicados

• Financeiro
• Contas a Pagar
• Tesouraria

Conceitos Técnicos Relevantes

• Títulos a Pagar
• Cheques como instrumento de pagamento
• Status de títulos financeiros

Processo Principal de Geração de Cheques

Acesso ao Menu

Para iniciar a geração de cheques, acesse:

• Movimentações > Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheques para Pagamento

Pesquisa e Filtros

Campos de pesquisa na tela inicial:

• Filtro por fornecedor
• Filtro por data de emissão
• Filtro por data de vencimento

Seleção de Títulos

• Selecione títulos para pagamento com duplo clique
• Botões disponíveis para seleção/remoção de títulos
• Possível selecionar títulos de fornecedores diferentes

Geração de Cheques: Opções de Agrupamento

📌 Estratégias de agrupamento:

1. Por Parceiro: Gera cheques separados para cada fornecedor
2. Por Data de Vencimento: Agrupa títulos com mesmo vencimento
3. Cheque Único: Permite consolidar todos os títulos em um único cheque

Status dos Títulos

Fluxo de status:

• Aberto
• Aguardando Emissão de Cheque
• Aguardando Impressão de Cheque
• Liquidado

Impressão do Cheque

• Utilize F6 ou botão “Imprimir”
• Confirmação da impressão é essencial para liquidação do título

Referências

• Manual de Títulos a Pagar
• Guia de Movimentações Financeiras

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