Aula 10: Depósito e Retorno de Cheques

Este manual explica como realizar o processo de depósito e retorno de cheques no sistema RZ Business, com foco nas funcionalidades de lançamento, registro e tratamento de cheques recebidos.

Setores Indicados

• Financeiro
• Tesouraria
• Contas a Receber

Pré-requisitos Necessários

• Configuração de contas bancárias no sistema
• Permissão de acesso ao módulo financeiro
• Cadastro prévio de cheques recebidos

Conceitos Técnicos Relevantes

• Alinea: Motivo de devolução de cheque
• Status de cheque: Pendente, Depositado, Devolvido

Processo de Depósito e Retorno de Cheques

Tela de Depósito de Cheques

Passos para Depósito

1. Acessar: Movimentações > Financeiro > Cheques Recebidos > Depósito Retorno
2. Preencher campos:
   • Data do depósito
   • Número do comprovante
   • Conta bancária

Inclusão de Cheques

• Clique no botão “Incluir Cheque”
• Selecione os cheques para depósito
• Confirme o registro

Recursos Adicionais

• Totalizador de valor de cheques
• Impressão de comprovante de depósito

Retorno de Cheque

Situações de Retorno

Motivo	Ação no Sistema
Falta de Fundos	Estorno do saldo bancário
Primeira Apresentação	Cheque volta para status “Pendente”
Segunda Apresentação	Pode ter restrições de reapresentação

Procedimento de Retorno

1. Acessar opção “Lança Retorno”
2. Informar:
   • Data
   • Observação
   • Alínea de devolução

Referências

• Manual de Movimentações Financeiras RzBusiness
• Guia de Gestão de Cheques

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