Aula 08: Baixa de Cheques em Lote

Este manual aborda o processo de baixa de cheques em lote no sistema RZ Business, permitindo o registro de pagamentos de múltiplos cheques simultaneamente de forma prática e eficiente.

Setores Indicados

• Financeiro
• Tesouraria
• Contas a Receber

Pré-requisitos Necessários

• Acesso ao módulo financeiro
• Permissão para realizar movimentações financeiras
• Cheques previamente registrados no sistema

Conceitos Técnicos Relevantes

• Baixa de cheques: processo de registrar o recebimento ou pagamento de cheques
• Lote: conjunto de itens processados simultaneamente

Processo de Baixa de Cheques

Localização da Tela

Navegue por: Movimentações > Financeiro > Cheques Recebidos > Baixa/Estorno em Lote

Etapas de Filtro e Seleção

1. Filtros Disponíveis:
   
   • Data de Emissão
   • Data de Pré-datado
   • Cliente Emitente
   • Status dos Cheques (em aberto)
2. Seleção de Cheques:
   
   • Clique duplo para selecionar individualmente
   • Botões “Adicionar Todos” ou “Remover Todos” para seleção em massa

Processamento da Baixa

Na guia “Baixa Cheques”:

• Informe a data da baixa
• Selecione o tipo de pagamento (Banco/Caixa)
• Escolha o mnemônico financeiro
• Registre o valor
• Opcional: Gerar vale crédito
• Adicione observações se necessário

Confirmação

• O sistema solicitará confirmação da baixa
• Após confirmação, o status do cheque será alterado para “Baixado”

Estorno de Baixa

Caso necessário, é possível estornar a baixa:

1. Acesse: Consulta Baixas para Estorno
2. Pesquise a baixa realizada
3. Selecione e execute o estorno

Referências

• Manual de Movimentações Financeiras
• Guia de Gestão de Cheques

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