Neste curso você vai aprender a visualizar e a manusear, de forma centralizada, todos os direitos e obrigações financeiras da empresa, tanto já pagos quanto a vencer.
- Títulos a Receber
- Títulos a Receber – Mais Funcionalidades
- Negociação Direta com o Cliente
- Processamento de Remessa
- Processamento de Retorno
- Visão Geral da Visualização de Cheques
- Cadastro de Cheques
- Baixa de Cheques
- Custódia de Cheques
- Depósito – Retorno de Cheques
- Desconto – Retorno de Cheques
- Títulos a Pagar
- Gerar Cheque para Pagamento
- Agenda Financeira
- Liquidação em Lote
- Gerar Conta Recorrente
- Conciliação Bancária
- Importação de Arquivo OFX
- Renegociação de Títulos
- Lançamento Rápido de Receita e Despesa
➡️ No FAQ, abaixo, você encontra as dúvidas mais frequentes sobre os assuntos de cada aula.
Features
- Contas a Receber
- Cheques
- Contas a Pagar
Ementa
- 1 Section
- 20 Lessons
- Lifetime
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- Aulas20
- 1.1Aula 01: Gestão de Títulos a Receber
- 1.2Aula 02: Títulos a Receber – Funcionalidades
- 1.3Aula 03: Negociação Direta com o Cliente
- 1.4Aula 04: Processamento de Remessa Bancária – Geração e Envio de Boletos
- 1.5Aula 05: Processamento de Retorno Financeiro
- 1.6Aula 06: Gerenciamento de Cheques
- 1.7Aula 07: Cadastro de Cheques
- 1.8Aula 08: Baixa de Cheques em Lote
- 1.9Aula 09: Custódia de Cheques
- 1.10Aula 10: Depósito e Retorno de Cheques
- 1.11Aula 11: Desconto e Retorno de Cheques
- 1.12Aula 12: Títulos a Pagar
- 1.13Aula 13: Gerar Cheques para Pagamento
- 1.14Aula 14: Agenda Financeira
- 1.15Aula 15: Liquidação em Lote
- 1.16Aula 16: Geração de Conta Recorrente
- 1.17Aula 17: Conciliação Bancária
- 1.18Aula 18: Importação do Arquivo OFX
- 1.19Aula 19: Renegociação de Títulos Financeiros
- 1.20Aula 20: Lançamento Rápido de Receita e Despesa
FAQs
Preencha os campos na tela de títulos a receber, especialmente número do título, datas e valor.
Título gerado automaticamente quando há liquidação parcial, mantendo informações do título original.
Utilize o campo "Tipo do Título" na tela de Títulos a Receber.
Sim, gerando um título filho com o valor restante.
Estorne a liquidação e depois utilize a opção de cancelamento.
Sistema gera novo título com o saldo remanescente
Sim, mas alterações precisam de validação do sistema
Acesse a guia Remessas/Retornos para visualizar datas, horas e ocorrências.
Não, apenas para boletos já impressos.
No cadastro do tipo de cobrança, defina um caminho fixo
Indica que o cliente efetuou o pagamento e o banco reconheceu a transação
Acesse o sistema e navegue até:
1- Menu: Movimentações
2- Submenu: Financeiro
2.2 Opção: Cheques Recebidos
3- Na tela de Cadastro, você poderá fazer o Registro Inicial do cheque, inserindo os dados como número do cheque, valor, banco, data de vencimento, entre outros.
- Essa tela é destinada ao controle e gerenciamento dos cheques recebidos pela empresa.
- Baixa:
Representa a liquidação direta do cheque. É usada quando o cliente paga diretamente na loja, ou seja, o cheque foi recebido e liquidado sem a necessidade de depósito em banco.
- Depósito:
Refere-se à movimentação financeira em que o cheque é efetivamente depositado em uma conta bancária da empresa para compensação.
- Baixa: pagamento direto na loja
- Depósito: cheque enviado para o banco
- Posicione o cursor no campo
- Use o leitor de código específico
- O sistema preencherá automaticamente os dados
Sim.
- Utilize o botão com seta preta ao lado do campo
- Abrirá uma janela de cadastro rápido
- Utilize o botão de pesquisa
- Aplique filtros como período, status (ex: devolvidos)
Sim, o sistema permite selecionar e baixar cheques de múltiplos clientes simultaneamente.
Acesse o cadastro do cheque e consulte a aba "Histórico" > "Baixas por Lote"
Na tela de custódia, utilize o botão de impressão de relatório.
Sim, basta selecionar o cheque e clicar no botão de remoção.
Geralmente, o sistema permite até duas devoluções, seguindo orientações do Banco Central.
Não é possível estornar um retorno já lançado. As alternativas são alterar a linha ou excluir o depósito.
Clique na seta preta ao lado do campo de sacador para realizar o cadastro
O status do cheque muda de "Pendente" para "Contado"
Através da confirmação de notas fiscais de entrada
Sim, através das opções de prorrogação ou cancelamento
Utilize duplo clique sobre o título já selecionado
Sim, clique com botão direito na linha e selecione "Editar Número de Cheque"
Utilize os filtros personalizados no Grid para refinar a visualização dos títulos conforme seus critérios.
Use a função de exportação para Excel disponível na Agenda Financeira.
Acesse a opção de impressão de boletos dentro da Agenda Financeira.
Sim, o sistema permite selecionar títulos variados para liquidação.
Após liquidação, os títulos mudam para status "Liquidado em Lote"
Pode ser verificado pressionando F2 no cadastro do título
Sim, você pode configurar vencimentos em dias fixos ou com intervalos personalizados.
- Abertos: Direitos/obrigações já consolidados
- Provisão: Reserva para planejamento futuro
Utilize os filtros disponíveis e verifique os movimentos sem marcação "x" na primeira coluna do grid.
Efetue lançamentos de ajuste, mas investigue a causa de possíveis divergências operacionais.
Verifique o saldo a conciliar e utilize a opção de gerar movimentação bancária para visualizar lançamentos pendentes.
Sim, basta remover o vínculo criado durante a conciliação manual ou automática.
- A manual permite vincular lançamentos específicos (um para um, um para muitos ou muitos para um).
- A automática vincula-se com base na correspondência de valores, exigindo revisão prévia.
Use a flag F6 na tela de renegociação
O sistema permite renegociação para títulos a receber
- Alguns campos são opcionais, como sequência de lançamento e número do título
- Recomenda-se preencher para melhor rastreabilidade
- Marque a flag "Movimento Conciliado"
- Utilize o atalho de Conciliação Movimento Bancário ao finalizar os lançamentos
Professor (a)
