Aula 12: Cadastro de Tipos de Operação

Este manual detalha o processo de cadastro completo de informações bancárias no sistema RZ Business, abordando o registro de bancos, agências e contas bancárias de forma sistemática e organizada.

Setores Indicados

• Cadastros
• Financeiro

Pré-requisitos Necessários

• Acesso ao módulo de cadastros financeiros
• Informações bancárias da empresa/organização

Conceitos Técnicos Relevantes

• Mnemônico: Nome reduzido/abreviado para identificação rápida de contas

Processo de Cadastramento

1. Cadastro de Bancos

• Acesse: Cadastros > Financeiro > Bancos
• Verifique se o banco desejado já está pré-cadastrado
• Caso não esteja, preencha:
  • Número do banco
  • Dígito
  • Descrição
  • Logo para boletos (opcional)

2. Cadastro de Agências

• Acesse: Cadastros > Financeiro > Agências Bancárias
• Preencha:
  • Banco (selecionado no cadastro anterior)
  • Número da agência
  • Nome da agência
  • Cidade

3. Cadastro de Contas Bancárias

• Acesse: Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias
  
• Campos importantes:
  

Campo	Descrição	Exemplo
Mnemônico	Nome reduzido (até 10 caracteres)	CX1, BB, BB-SP
Banco	Parceiro classificado como banco	–
Agência	Número da agência	1234
Número da Conta	Número da conta bancária	56789-0
Modalidade	Tipo de conta	CC (Conta Corrente)
Saldo Abertura	Valor inicial da conta	R$ 1.000,00
Limite Conta	Valor limite do saldo	R$ 10.000,00

⚠️ Observações Importantes

• Mnemônico deve ser único
• O mnemônico serve como “apelido” da conta
• Possível vincular conta contábil (se possuir módulo contabilidade)
• Opção de importação de arquivo OFX

Referências

• Manual de Cadastros Financeiros
• Guia de Gestão Bancária

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