Aula 11: Cadastro de Bancos, Agências e Contas

Este documento técnico explica o processo completo de cadastro de contas bancárias no sistema RZ Business. Este cadastro é fundamental para a gestão financeira da empresa, permitindo o controle adequado das movimentações bancárias, emissão de boletos e integração com processos contábeis.

Setores Indicados

📋 Cadastros 💰 Financeiro

Sessão Principal de Aprendizado

Cadastro de Bancos

Para iniciar o cadastro de contas bancárias, é necessário primeiro cadastrar o banco. O sistema já possui diversos bancos pré-cadastrados, por isso é importante realizar uma busca antes de efetuar um novo cadastro.

Para cadastrar um banco:

1. Acesse: Cadastros > Financeiro > Bancos
2. Realize uma busca para verificar se o banco desejado já está cadastrado
3. Se não estiver, limpe a tela e cadastre um novo banco informando:
   • Número do banco
   • Dígito
   • Descrição
   • Logo para boletos (opcional)

Cadastro de Agências

Após cadastrar o banco, é necessário cadastrar a agência:

1. Acesse: Cadastros > Financeiro > Agências Bancárias
2. Informe:
   • Banco (selecione dentre os cadastrados)
   • Número da agência
   • Nome da agência
   • Cidade (se a cidade não estiver cadastrada, é possível acessar o cadastro de cidades clicando no ícone à direita)

Cadastro de Contas Bancárias

Com o banco e a agência cadastrados, pode-se proceder ao cadastro da conta bancária:

1. Acesse: Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias
2. Preencha os campos:

Campo	Descrição	Observações
Mneumônico	Nome reduzido/apelido da conta (até 10 caracteres)	Não pode se repetir. Ex: BB, CX, CX1, CXS
Banco	Parceiro classificado como banco	Se não existir, é necessário cadastrar ou editar um parceiro e marcá-lo como banco
Agência	Agência bancária previamente cadastrada	–
Dígito da Agência	Dígito verificador da agência	Se necessário
Número da Conta	Número da conta bancária	–
Dígito da Conta	Dígito verificador da conta	–
Modalidade	Tipo de modalidade da conta	Facultativo (Ex: CC para Conta Corrente)
Nome do Gerente	Nome do gerente responsável pela conta	–
Sal. Abertura	Saldo inicial da conta	–
Valor Limite Conta	Valor limite da conta	Opcional
Telefone da Agência	Telefone para contato	Opcional
Conta Contábil	Vinculação à contabilidade	Necessário apenas se a empresa possui módulo de contabilidade
Pasta Import. OFX	Pasta padrão para importação de arquivo OFX	Opcional
Conta Ativa	Status da conta	Sim (ativa) ou Não (inativa)
Tipo	Natureza da conta	Conta Corrente ou Poupança

3. Após conferir todas as informações, clique em “Incluir” para finalizar o cadastro.

Vinculação do Parceiro como Banco

Para que um parceiro seja apresentado na tela de cadastro de conta bancária, é necessário que ele esteja marcado como banco:

1. No cadastro de conta bancária, clique na seta preta ao lado do campo “Banco”
2. Busque pelo parceiro desejado ou cadastre um novo
3. Marque a opção “Banco” no cadastro do parceiro
4. Salve o cadastro do parceiro
5. Acesse a guia “Banco” e vincule o banco e a sigla que será utilizada na tela de desconto de títulos

Referência

Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.