Aula 09: Espécie Caixa – Configuração e Cadastro

Este documento apresenta as instruções técnicas para cadastro e configuração das Espécies de Caixa no sistema RZ Business. Espécies de Caixa representam as formas de recebimento aceitas pela empresa, como dinheiro, cheque, cartões e outras modalidades disponíveis no sistema. Esta configuração é fundamental para o correto funcionamento dos processos financeiros e de vendas da empresa.

Setores Indicados

Setores: Cadastros, Vendas, Financeiro

Conceitos Técnicos Relevantes

• Espécie de Caixa: Representa as formas de pagamento aceitas pela empresa para recebimento de valores. Cada espécie pode ter configurações específicas que afetam o comportamento do sistema durante o recebimento.

• Taxa Administrativa: Percentual cobrado por administradoras de cartão sobre transações realizadas com cartões de crédito ou débito.

Cadastro e Configuração de Espécie de Caixa

Acesso ao Cadastro

Para acessar a tela de cadastro de Espécie de Caixa, siga o caminho:

1. Menu Cadastros
2. Financeiro
3. Espécie Caixa

Campos Principais

• Código: Campo utilizado apenas como filtro de pesquisa. Ao realizar um novo cadastro, deixe este campo em branco, pois o sistema criará automaticamente a numeração.

• Descrição: Nome de apresentação da espécie. Recomenda-se utilizar um nome de fácil entendimento e manter um padrão de escrita para facilitar o trabalho do usuário responsável pelo recebimento.

Tipos de Espécie

O sistema oferece os seguintes tipos de espécie que podem ser selecionados:

Tipo de Espécie	Descrição
Dinheiro	Recebimento em espécie
Nota Prazo	Títulos a receber
Cartão de Crédito	Transações com cartão de crédito
Cartão de Débito	Transações com cartão de débito
Cheque à Vista	Cheques para compensação imediata
Cheque Pré-datado	Cheques com data futura
Vale	Vales ou vouchers
Crédito	Créditos disponíveis do cliente
Financeira	Financiamentos
Ticket	Tickets ou vouchers específicos

Opções de Configuração

As opções abaixo podem ser habilitadas conforme a necessidade:

• PE: Utilizada somente para pesquisas. Ao cadastrar uma espécie, pode deixar em branco.

• Permite Troco: Normalmente utilizada na espécie Dinheiro, permite que o sistema calcule e registre trocos.

• Exige Sangria: Opção em desuso, pois está sendo retirada do sistema. Pode deixar em branco.

• Permite Parcelamento: Habilitada somente quando os tipos de espécie são: Nota a Prazo, Cartão de Crédito, Cheque Pré-datado e Financeira. Esta opção permite que o usuário divida o valor do recebimento em duas ou mais parcelas.

• Imprime Comprovante: Quando marcada, faz com que sempre seja impresso o comprovante da transação.

Campos Adicionais

• Sacado: Campo para vincular a empresa administradora do cartão. Este campo só é habilitado para os tipos: Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Financeira.

• Empresa: Permite cadastrar espécies por empresa. Se trabalhar com multiempresas no RzBusiness, é possível separar as espécies. Caso queira visualizar determinada espécie em todas as empresas, deixe este campo em branco.

• Template: Depende da marcação “Imprime Comprovante”. Se esta opção estiver marcada, é possível vincular um template. O sistema disponibiliza algumas opções nativas:
  
  – Para espécie Dinheiro: Template “Fim Comprovante Caixa”
  – Para Nota a Prazo: Template “Fim Nota Promissória”

Para templates personalizados, é necessário entrar em contato com a Adaptive para tratar sobre a confecção de um novo template exclusivo para sua empresa.

Configurações por Tipo de Espécie

Configuração para Cartões (Crédito/Débito)

Ao selecionar os tipos de espécie “Cartão de Crédito” ou “Cartão de Débito”, a aba “Principal” será habilitada com campos específicos:

• Tipo de Operação: Define a operação que será vinculada aos títulos gerados através desse recebimento. Pressione F2 para visualizar as operações disponíveis.

• Tipo Cobrança: Define o tipo de cobrança que será gerado no título a receber:
  – Para equipamentos TEF, marque “Transação TEF” (verifique a disponibilidade do seu equipamento)
  – Para leitoras de cartão comuns, selecione a opção adequada

Configuração de Bandeiras

Na aba “Principal” das espécies de cartão, é possível configurar as taxas administrativas por bandeira:

1. Selecione a bandeira (ex: Mastercard, Visa, etc.)
2. Em “Percentual Taxa Administrativa”, informe a taxa fixa que será descontada na liquidação do título a receber para transações em uma única parcela ou débito
3. No campo “Dias Vencimento”, estabeleça o prazo em dias corridos para vencimento do título
4. Em “Número Dia Fixo Vencimento”, defina uma data fixa para vencimento do título, se necessário

Taxas por Faixa de Parcelamento

A opção “Utilizar taxa administrativa por faixa” permite determinar taxas administrativas diferentes dependendo da quantidade de parcelas:

Faixa	Nº de Parcelas	Taxa Administrativa
1	Até 6 parcelas	4%
2	De 7 a 12 parcelas	4,10%
3	De 13 a 24 parcelas	5%

É possível incluir quantas bandeiras forem necessárias dentro da mesma espécie, cada uma com suas próprias configurações de taxa.

Outras Abas de Configuração

• Aba Recebimento Automático: Utilizada apenas pelas empresas que possuem o módulo Conciliadora de Cartões. Se sua empresa não utiliza esse módulo, pode deixar esta aba sem preencher.

• Aba Dados PDB: Não é necessário preencher, pois é uma ferramenta que será descontinuada devido à extinção da SF em praticamente todo o território brasileiro.

• Aba Contábil: Utilizada para vincular a conta contábil específica para a espécie de caixa que está sendo cadastrada.

Exemplo Prático de Cadastro

Cadastro de Espécie Dinheiro

1. Acessar: Cadastros > Financeiro > Espécie Caixa
2. Deixar o campo “Código” em branco
3. Preencher “Descrição”: Dinheiro
4. Selecionar “Tipo Espécie”: Dinheiro
5. Marcar “Permite Troco”: Sim
6. Marcar “Imprime Comprovante”: Sim
7. Deixar “Empresa” em branco para visualização em todas as empresas
8. Em “Template”, vincular “Fim Comprovante de Caixa”
9. Clicar em “Incluir”

Cadastro de Espécie Cartão de Crédito

1. Acessar: Cadastros > Financeiro > Espécie Caixa
2. Deixar o campo “Código” em branco
3. Preencher “Descrição”: Cartão de Crédito
4. Selecionar “Tipo Espécie”: Cartão de Crédito
5. Marcar “Permite Troco”: Não
6. Marcar “Permite Parcelamento”: Sim
7. Em “Sacado”, vincular a empresa administradora do cartão
   • Caso não esteja cadastrada, acesse o Cadastro de Parceiros (clicando na seta à direita)
   • No cadastro desse parceiro, deverá estar marcada a opção “Sacado”
8. Na aba “Principal”:
   • Tipo de Operação: “Recebimento com Cartão de Crédito”
   • Configuração de Bandeiras:
     • Selecionar a bandeira (Ex: Mastercard)
     • Percentual Taxa Administrativa: 2,5%
     • Dias Vencimento: 30 dias
     • Marcar “Utilizar taxa administrativa por faixa” e configurar:
       • Faixa 1: 6 parcelas, 4%
       • Faixa 2: 12 parcelas, 4,10%
       • Faixa 3: 24 parcelas, 5%
9. Clicar no ícone verde para incluir a bandeira
10. Clicar em “Incluir” na parte superior da tela

Referência

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